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玖信娱乐平台主管-国泰医药B净值下跌2.33% 请保持关注

时间:2020-01-11 15:23:27   来源:衡水新闻网-衡水日报

玖信娱乐平台主管-国泰医药B净值下跌2.33% 请保持关注

玖信娱乐平台主管,金融界基金12月03日讯 今日国泰医药b下跌2.22%,成交1671.2万元。截至目前场内价格为1.631元, 当前本基金场外净值为1.6609元,环比上个交易日下跌2.33%,溢价率为-1.80%,价格杠杆为1.603,净值杠杆为1.649,当前母基金净值为1.3566,本基金跟踪指数为国证医药,实际下折需母基金跌51.31%,上折需母基金涨12.17%。

金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌8.41%,近3个月本基金净值上涨0.88%,近6月本基金净值上涨27.35%,近1年本基金净值上涨0.17%,成立以来本基金累计净值为1.9928元,同期跟踪指数的涨幅为-1.48%。

本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。

本基金的常规下期折算日期为2020年01月02日,敬请投资者留意。


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